На заседании Совета директоров компании 31 марта 2015 года утвержден
скорректированный Бизнес-план Общества, в том числе Инвестиционная программа,
на 2015 г. Корректировка Бизнес-плана Общества связана с необходимостью учесть
ряд важных факторов, таких как: утверждение тарифов на услуги по передаче
электроэнергии органами исполнительной власти субъектов РФ, увеличение
стоимости обслуживания заемных средств и изменение прогноза
социально-экономического развития РФ.
Показатели скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
|
Показатели
|
Факт 2014 года
|
Скорр. план 2015 года
|
Изменение, %
|
|
Выручка (всего), в том числе:
|
86,7
|
78,7
|
-9,2%
|
|
Выручка от передачи электроэнергии*
|
75,9
|
76,5
|
0,8%
|
|
Выручка от технологического присоединения
|
1,5
|
1,4
|
-6,7%
|
|
Выручка от перепродажи э/энергии и мощности*
|
8,3
|
0,0
|
-
|
|
Прочая выручка
|
1,0
|
0,8
|
-20,0%
|
|
Себестоимость*
|
74,3
|
70,1
|
-5,7%
|
|
EBITDA1
|
15,6
|
13,9
|
-10,9%
|
|
EBITDA margin, %
|
18,0%
|
17,7%
|
-0,3 п.п.
|
|
Чистая прибыль
|
3,3
|
-0,5
|
-115,2%
|
|
Чистая прибыль margin, %
|
3,8%
|
-
|
-
|
|
Объем услуг по передаче э/энергии2, млрд кВт∙ч
|
54,4
|
54,4
|
0,0%
|
|
Потери э/э, %
|
9,17%
|
9,44%
|
0,27 п.п.
|
|
Потери э/э, % (в сопоставимых условиях)
|
9,17%
|
9,10%
|
-0,07 п.п.
|
|
Показатели
|
На 31.12.2014
|
На 31.12.2015
|
Изменение, %
|
|
Займы и кредиты
|
37,2
|
42,7
|
14,8%
|
|
Чистый долг3
|
36,8
|
42,4
|
15,2%
|
|
[*] В соответствии с управленческой отчетностью
|
|
[1] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль +
налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате —
проценты к получению + амортизация
|
|
[2] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО
[3]Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные
заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и
денежные эквиваленты – финансовые вложения
|
Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках
скорректированного Бизнес-плана на 2015 год на 0,8% выше факта 2014 года, что
обусловлено ростом среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии.
Негативным фактором при пересмотре планового значения выручки за услуги по
передаче электрической энергии стало исключение из прогноза прироста
одноставочного тарифа по прочим потребителям в двух из четырех регионах, где
сохранена «последняя миля» и снижение НВВ в части неподконтрольных расходов.
Рост выручки от технологического присоединения относительно ранее утвержденного
прогноза связан с включением ряда крупных договоров в скорректированный
Бизнес-план 2015 года, а также с повышением количества запланированных к
присоединению заявителей в связи с увеличением объемов финансирования
мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных утвержденной
Инвестиционной программой.
Изменение себестоимости относительно ранее утвержденного плана на 2015 год
объясняется выделением из себестоимости оказываемых Обществом услуг
коммерческих и управленческих расходов в размере 2,1 млрд. руб., согласно п.
4.3.12. Письменной информации (отчет) руководству ОАО «МРСК Центра» по
результатам проведения промежуточного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета, за девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2014
года.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется
на уровне ранее утвержденного Бизнес-плана и составит 13,9 млрд руб. В
результате увеличения ключевой ставки ЦБ РФ ожидается увеличение средней ставки
заимствования до 13,21%, что приведет к росту расходов на обслуживание
кредитов. Также, в результате роста общей выручки существенно ниже уровня
инфляции и темпа роста расходов, финансовый результат компании согласно
скорректированному Бизнес-плану прогнозируется на уровне (-0,5) млрд руб.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям в рамках
скорректированного Бизнес-плана на 2015 год не изменилась и составляет 54,4
млрд кВтч. В 2015 году по ОАО «МРСК Центра» запланирован незначительный рост
потерь в сравнении с фактом 2014 года на 0,27%. Рост относительной величины
потерь связан со снижением отпуска в сеть в 2015 году вследствие исключения
объемов передачи по объектам «последней мили» и интеграцией сетей ОАО «ЯГЭС».
Потери электроэнергии, при расчете в сопоставимых условиях, планируются на
уровне 9,10%, что на 0,07 п.п. ниже факта за 2014 год.
Ключевыми факторами, учтенным при корректировке Инвестиционной программы на
период 2015 г., стали итоговые показатели реализации Инвестиционной программы
2014 года и одобрение скорректированной Инвестиционной программы на 2015 год и
на период 2016−2020 годы Советом директоров.
Показатели скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2015
год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
|
Показатели
|
Факт 2014 года
|
План 2015 года
|
Изменение, %
|
|
Утв.
план
|
Скорр. план
|
|
Объем капитальных вложений без НДС
|
12,2
|
11,9
|
11,5
|
-3,0%
|
|
Объем финансирования с НДС
|
14,2
|
14,0
|
13,4
|
-4,5%
|
|
Ввод основных фондов без НДС
|
12,9
|
12,4
|
11,9
|
-3,7%
|
|
Вводимая мощность:
|
|
|
|
|
|
МВА
|
1 107
|
1 030
|
909
|
-11,8%
|
|
КМ
|
5 110
|
3 517
|
3 506
|
-0,3%
|
Скорректированный Бизнес-план, включающий Инвестиционную программу, на 2015
год отражает прогноз деятельности МРСК Центра при текущей экономической
ситуации. Компания будет прилагать все возможные усилия для достижения
безубыточности своей деятельности. В рамках мер по улучшению финансового
состояния Обществом подготовлены предложения по внесению изменений в
нормативно-правовые акты, в том числе касающиеся снижения выпадающих доходов от
льготного технологического присоединения, повышения платежной дисциплины и
оптимизации затрат на обслуживания кредитного портфеля.
|
|