Чистая прибыль ТГК-11 по РСБУ в 1 квартале упала на 25% (отчетность)

МОСКВА, 3 мая (BigpowerNews) – Чистая прибыль подконтрольного ОАО «Интер РАО ЕЭС» ОАО «ТГК-11» по РСБУ за 1−ый квартал 2012 года относительно аналогичного показателя 2011 года упала на 25% и составила 750 млн рублей, говорится в сообщении ТГК со ссылкой на данные отчетности.

* — в млрд рублей, если не указано иное

** — показатель чистый долг рассчитан следующим образом: Краткосрочные кредиты и займы плюс Долгосрочные кредиты и займы минус Денежные средства и их эквиваленты минус Краткосрочные финансовые вложения.

Отчёт о прибылях и убытках

Выручка «ТГК -11» за январь-март 2012 года составила 7,59 млрд рублей, что на 0,06 млрд рублей (0,8%) больше, чем за аналогичный период 2011 года. Основную долю выручки (порядка 62%) составила выручка от реализации теплоэнергии — 4,7 млрд рублей, рост которой составил 1% по отношению к прошлому периоду, ввиду сохранения регулируемых государством тарифов на тепловую энергию на уровне 2011 года. Выручка от реализации электроэнергии и мощности также сохранилась на уровне 2011 года. Снижение объёма реализуемой мощности в 1 квартале 2012 года было компенсировано увеличением объёмов продаж электрической энергии и  ростом свободных рыночных цен на электроэнергию и мощность во второй ценовой зоне. Со второго полугодия 2012 года станции Омского филиала (ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4) получат статус генераторов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, с соответствующей оплатой по регулируемым тарифам.

Себестоимость реализованной продукции за отчётный период возросла до 5,81 млрд рублей, что на 0,34 млрд рублей (6,2%) больше, чем за аналогичный период 2011 года, это обусловлено ростом цен на топливо (уголь) сопоставимым с рыночными тенденциями отчётного периода.

Вышеуказанные факторы обусловили снижение величины валовой прибыли по итогам 1 квартала 2012 года. В сравнении с показателями того же периода 2011 года объём валовой прибыли снизился с 2,06 млрд рублей до 1,78 млрд рублей (или на 0,28 млрд рублей).

За 1 квартал 2012 года проценты к уплате составили 0,05 млрд рублей, что на 0,005 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Положительная динамика объясняется проведённой менеджментом ОАО «ТГК-11» работой по оптимизации процентных расходов.

Чистая прибыль компании за 1 квартал 2012 года составила 0,75 млрд руб. Суммарное влияние всех факторов определило снижение показателя относительно аналогичного периода 2011 года на 0,25 млрд руб., или 25,0%.

С целью увеличения операционной эффективности, в рамках программы управления издержками в «ТГК-11» формируются программы энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Их выполнение позволит частично компенсировать негативный эффект от роста цен на поставляемый уголь.

Бухгалтерский баланс

Стоимость активов «ТГК-11» на 31 марта 2012 года составила 24,18 млрд рублей, что на 5,0% (или 1,14 млрд рублей) больше, чем на 31 декабря 2011 года. (23,04 млрд рублей). Рост активов связан с ростом оборотных активов, ввиду увеличения дебиторской задолженности на 1,32 млрд рублей (62,6%).

Рост дебиторской задолженности, главным образом, обусловлен увеличением задолженности покупателей за поставленную тепловую энергию. В связи с сезонностью потребления в отопительный период начисления за тепловую энергию значительны, однако по действующему законодательству население производит расчёты с компанией равномерно в течение всего года.

Рост пассивов «ТГК-11» за отчётный период в наибольшей степени обусловлен увеличением собственного капитала Общества на сумму полученной в 1 квартале 2012 г. чистой прибыли в размере 0,75 млрд рублей, а также приростом кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 31 марта 2012 года составила 2,47 млрд рублей, что на 37,6% (или на 0,67 млрд рублей) больше, чем на 31 декабря 2011 года. (1,80 млрд рублей). Рост данного показателя объясняется увеличением задолженности Общества по налогам и сборам за 1 квартал 2012 г., в основном по НДС. В связи с переплатой НДС к возврату на конец 2011 года задолженность и текущее начисление на 31.12.2011 сальдировались. По состоянию на конец 1 квартала 2012 года задолженность сформировалась за счет текущего начисления в рассматриваемом периоде. Имеющаяся задолженность является текущей, с периодом погашения в соответствии с Налоговым Кодексом в течение второго квартала 2012 г.

Кредитный портфель «ТГК-11» в первом квартале 2012 г. сократился на 0,44 млрд рублей и составил 4,87 млрд рублей. Структура долга на 31 декабря выглядит следующим образом: 14,4% краткосрочные кредиты (0,7 млрд рублей), 85,6% —  долгосрочные кредиты (4,17 млрд рублей). Уменьшение обязательств по кредитам и займам по итогам отчётного периода является плановым и связано с сезонностью производства электрической и тепловой энергии: в 1 квартале 2012 года увеличился денежный поток от операционной деятельности, который был направлен на сокращение объёма кредитного портфеля.

ТГК-11 объединяет энергогенерирующие мощности Омской и Томской областей. В омском и томском филиалах компании — пять тепловых электростанций и три котельные. Установленная мощность ТГК-11 составляет 2 071 МВт электрической и 8 143 Гкал/ч тепловой энергии. Протяжённость тепловых сетей превышает 800 км. Уставный капитал ОАО «ТГК-11» составляет 5,129 млрд рублей, 67,53% акций контролирует ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия ИНТЕР РАО ЕЭС направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением составляет около 28 000 МВт.