Чистый убыток ТГК-11 по РСБУ в 2012 г  составил 227 млн руб против прибыли в 266 млн руб годом ранее

НОВОСИБИРСК, 18 февраля (BigpowerNews) – Убыток ОАО «ТГК-11» по РСБУ за 12 месяцев 2012 года составил 227,1 млн руб., против 266 млн рублей прибыли за аналогичный период 2011 года, следует из опубликованной сегодня отчетности.

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (млн руб.)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (млн руб.)

** -показатель «Чистый долг» рассчитан следующим образом: «Краткосрочные кредиты» плюс «Долгосрочные кредиты и займы» минус «Денежные средства и их эквиваленты» минус «Денежные средства на депозитных счетах»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Выручка «ТГК-11» за отчетный год составила 22 802,4 млн руб, превысив на 10,1% (2091,1 млн руб) показатель за аналогичный период 2011 года, в том числе по видам деятельности:

1) Большую долю выручки (50,9%) составила выручка от реализации теплоэнергии – 11 608,6 млн руб. Прирост к прошлому году 7,5% или 813,4 млн руб. обусловлен:

— увеличением по сравнению с 2011 годом полезного отпуска теплоэнергии на 424,6 тыс.Гкал (3,1%) до 14 037,5 тыс. Гкал по филиалам: в Томском филиале за счёт вновь принятых в эксплуатацию котельных и снижения среднегодовой температуры наружного воздуха в отчётном году относительно 2011 года; в Омском филиале за счёт увеличения продолжительности отопительного периода 2012 года по сравнению с 2011 годом;

— ростом среднеотпускного тарифа на 33,95 руб./Гкал (4,3%) до 826,98 руб./Гкал. Рост связан с плановым пересмотром тарифов на теплоэнергию.

2) Выручка от реализации электроэнергии за 12 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 28% (1 578,2 млн руб) и составила 7 219,4 млн руб. Основными причинами роста выручки является:

— увеличение выработки электрической энергии станциями ОАО «ТГК-11» на 1 286  млн. кВт*ч (14,5%) до 10 183 млн. кВт*ч в связи со снижением загрузки гидроэлектростанций Западной и Восточной Сибири;

— рост средневзвешенной цены реализации электроэнергии на свободном рынке на 74,9 руб./МВтч (11,8%) до 709 руб./МВтч.

3) Выручка от реализации мощности за 12 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 10,7% (374,7 млн руб). до 3 124,5 млн руб., причинами отклонения от 2011 года являются:

— снижение объёма реализуемой мощности на 326 МВт/в мес. (20,0%) до 1 307 МВт/в мес. (-698 5 млн руб.) обусловлено отнесением Омских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 к объектам, поставляющим мощность в вынужденном режиме с соответствующей оплатой по регулируемым тарифам только с 1 июля 2012 года;

— рост средневзвешенной цены реализации мощности на 20 650,78 тыс. руб./МВт в мес. (11,6%) до 199 214,4 тыс.руб./МВт в мес.

Себестоимость реализованной продукции за отчётный период увеличилась до 20 635,3 млн руб., что на 2 395,8 млн руб. (13,1%) выше, чем за аналогичный период 2011 года. Изменение показателя произошло за счет:

1) роста условно-переменных затрат на 2 302,9 млн руб. или 19,7% (увеличение расхода технологического топлива и рост покупной электроэнергии) в связи с увеличением выработки электрической и тепловой энергии.

Рост расходов на топливо составил 1 977,3 млн руб. или 20,4%, из них рост цен на уголь с учётом транспортировки составил 9,3%, на газ – 8,8%, на мазут – 19,8%, и рост затрат на покупную электрическую энергию составил 340,1 млн руб. (23,1%).

2) роста условно-постоянных затрат, которые в результате составили 6 619,0 млн руб., что на 92,9 млн руб. выше (1,4%), чем за аналогичный период 2011 года.

Темп роста себестоимости за отчётный период составил 13,1%, что выше темпа роста (10,1%) выручки от реализации продукции. Как пояснили в ТГК, основной причиной этого дисбаланса стало решение Правительства РФ о повышении тарифов на теплоэнергию не с начала года, а с 1 июля 2012 г на 6,0% и  1 сентябр 2012 г на 4,4%.

Вышеуказанные факторы обусловили снижение величины валовой прибыли по итогам 12 месяцев 2012 года в сравнении с уровнем того же периода 2011 года на 304,6 млн руб. (12,3%) до 2 167,1 млн руб.

Прибыль от продаж по итогам 12 месяцев 2012 года сократилась в сравнении с показателем того же периода 2011 года на 355,0 млн руб. (50,2%) до 351,6 млн руб.

Сальдо прочих доходов/расходов (с учётом процентов к получению и оплате, доходов от участия в других организациях) составило -562.5 млн руб., что на 316,2 млн руб. (128,4%) меньше показателя 2011 года. Основное влияние на снижение данного показателя оказало формирование резерва по сомнительным долгам на дебиторскую задолженность энергосбытовых компаний группы «Энергострим» в сумме 271,2 млн руб. Незначительное увеличение на 2 млн руб. (0,9%) расходов по процентам к оплате при росте кредитного портфеля обусловлено снижением средневзвешенной ставки за отчётный период на 0,12% (в 2012г. —  7,73%, в 2011г. – 7,85%).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Совокупные активы ОАО «ТГК-11» по состоянию на 31.12.2012г. составляют 26 835,2 млн руб., что на 4 172,6 млн руб. (18,4 %) больше совокупных активов на 31.12.2011г. Рост обусловлен влиянием изменения стоимости внеоборотных активов (увеличение на 3 486,5 млн руб. (18,0%) и оборотных активов (увеличение на 686,0 млн руб. (21,1%).

Изменение стоимости внеоборотных активов связано с:

— Приростом объёмов незавершённых капитальных вложений на 2 506,2 млн руб. (115,4%) и

снижением авансов, выданных строительным организациям на 1 617 млн руб. (90,0%). Увеличение стоимости объектов незавершённого строительства произошло в результате выполнения инвестиционной программы Общества. В том числе реконструкции (модернизации) объектов ДПМ (установка ПГУ-90 на Омской ТЭЦ–3).

— Вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов основных средств. За 2012 год Обществом осуществлён ввод объектов основных средств на сумму 3 514 млн руб. (установка ГТУ-16 с водогрейным котлом на Томской ПРК, строительство 4−ой секции золоотвала на Омской ТЭЦ-5).

Увеличение стоимости оборотных активов связано с ростом дебиторской задолженности покупателей за поставленную тепловую энергию на 706 млн руб. (57,4%). Рост дебиторской задолженности объясняется сезонностью потребления тепловой энергии, связанной с температурой наружного воздуха, а также значительным увеличением начислений из-за аномально холодной температуры в декабре 2012г.

Кредитный портфель «ТГК-11» по состоянию на 31.12.2012г. составил 8 883,3 млн руб., что на 3 576,2 млн руб. (67,4 %) больше аналогичного показателя на 31.12.2011г. Для целей финансирования инвестиционной программы привлечено кредитов на сумму 4 987 млн руб., что составляет 56,3% от кредитного портфеля на отчётную дату. Долгосрочные кредиты составляют 6 079,2 млн руб., что на 1 247,3 млн руб. (25,8 %) больше этого показателя на начало 2012 года, а краткосрочные кредиты составляют 2 804,0 млн руб., что на 2 328,9 млн руб. (490,1%) больше аналогичного показателя на начало года. Таким образом соотношение долгосрочной и краткосрочной частей кредитного портфеля составляет 68,4%/31,6%. Причиной роста краткосрочной части кредитного портфеля стал перевод части долгосрочных кредитов в состав краткосрочных в связи с тем, что срок гашения по ним сократился и стал менее 365 дней.

Кредиторская задолженность на отчётную дату составила 1 711,4 млн руб., что на 290,4 млн руб. (20,4%) больше аналогичного показателя на начало года, в том числе за счёт влияния следующих факторов:

— Увеличение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также дочерними обществами на 117,3 млн руб. (12,9%) является плановым и обусловлено ростом задолженности Компании перед дочерними обществами ОАО «ТГК-11» по выполняемым работам по ремонту и техперевооружению.

— Увеличение авансов, полученных от потребителей –заказчиков по технологическому присоединению на 161,6 млн руб. (65,0%) обусловлено договорными особенностями по данному виду оказываемых услуг (Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №940).

ТГК-11 объединяет энергогенерирующие мощности Омской и Томской областей. В Омском и Томском филиалах компании — пять тепловых электростанций и три котельные. Установленная мощность ТГК-11 составляет 1 971 МВт электрической и 8 143 Гкал/ч тепловой энергии. Протяжённость тепловых сетей превышает 800 км. Уставный капитал ОАО «ТГК-11» составляет 5,1 млрд рублей, 100% акций контролирует ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия ИНТЕР РАО ЕЭС направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением составляет 33,5 ГВт.