МОСКВА, 19 сентября (BigpowerNews) – Управленец магистральными сетям РФ —
ОАО «ФСК ЕЭС» — приступил к созданию единого казначейства компании.
Как следует из материалов энергокомпании, создание этого подразделения
предполагает «централизацию управления финансовыми потоками группы компаний
ФСК, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также
максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов».
На заседании 10 сентября совет директоров ФСК поручил предправлению
компании Андрею Мурову до 31 октября этого года провести анализ
действующей системы управления финансовыми потоками АО, его дочерних и
зависимых организаций, в том числе:
— документов, регламентирующих организацию расчетно-кассового обслуживания,
системы платежей;
— порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для
финансирования деятельности структурных подразделений;
— механизмов контроля исполнения бюджетов
и представить результаты такого анализа в Минфин России не позднее 5
ноября.
С учетом результатов этого анализа в срок до 30 марта 2015 года ФСК намерена
разработать и утвердить структуру единого казначейства, основными функциями
которого, как указывается документах, должны являться:
— организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию
структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков
и проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную
инвентаризацию структуры расчетных счетов;
— оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе
разработка комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности
группы компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных
денежных средств;
— контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных
средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и
своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и
кредиторской задолженностей;
— управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование)
процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов
по различным статьям расходов, в частности формирование платежного календаря и
контроль его исполнения;
— построение (развитие) информационной инфраструктуры, обеспечивающей
автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских
решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне
корпоративного центра группы компаний.
В срок до 31 мая 2015 года планируется разработать и утвердить
внутренние документы группы ФСК, регламентирующих деятельность казначейства, и
системы управления финансовыми протоками с учетом действующего
законодательства, в том числе:
— положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения, обязанности и
права, порядок взаимодействия группы компаний с Казначейством;
— единых для всей группы положений и регламентов (включающих кредитную и
финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым процедурам);
— регламента о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы
компаний);
— регламента прохождения платежей.
И в срок не позднее 30 июня 2015 года ФСК собирается наладить
функционирование казначейства.
Все решения по казначейству будут приниматься в ФСК с учетом интеграции
нового подразделения в структуру единого казначейства «Россетей».